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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 564.00 | 10 799.00 | 35 765.00 | 46 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 931.00 | 10 799.00 | 114 132.00 | 124 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 872.00 | 44 036.00 | 512 836.00 | 556 872.00 |
BZ Autres créances | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 739.00 | 44 036.00 | 737 703.00 | 781 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671.00 | 54 835.00 | 851 835.00 | 906 671.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 233.00 | 200 283.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 494.00 | 8 663.00 | | -34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 127 834.00 | 370 041.00 | | 127 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 129.00 | 295.00 | | 150 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 303.00 | 636 301.00 | | 480 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 538.00 | 67 021.00 | | 91 538.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 23 658.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 001.00 | 730 845.00 | | 724 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 835.00 | 1 100 886.00 | | 851 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 001.00 | 730 845.00 | | 724 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 352.00 | | 963 352.00 | 963 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 352.00 | | 963 352.00 | 963 352.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 967.00 | | 1 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 2 086.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 3 716.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 76.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 3 716.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 676.00 | -1 629.00 | | -12 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 384.00 | 1 084 953.00 | | 973 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 878.00 | 1 076 289.00 | | 1 007 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 494.00 | 8 663.00 | | -34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 686.00 | | 76.00 | 189 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 832.00 | 124 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 375.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 956.00 | 46 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 76.00 | 3 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 098.00 | 33.00 | 64 332.00 | 75 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 723.00 | 33.00 | 48 956.00 | 59 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 44 036.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 44 036.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 44 036.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 036.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 303.00 | 480 303.00 | | 480 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 460 394.00 | | | 460 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
VB T. V. A. | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 129.00 | 754 502.00 | 2 627.00 | 757 129.00 |
VW T.V.A. | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 001.00 | 724 001.00 | | 724 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 473.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 049.00 | 179 316.00 | | 434 049.00 |
ST Autres comptes | 37 403.00 | 50 264.00 | | 37 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 664.00 | 61 339.00 | | 52 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 696.00 | 29 077.00 | | 5 696.00 |
YT Sous‐traitance | 408 852.00 | 770 283.00 | | 408 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 1 825.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 2 298.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 935.00 | 221 126.00 | | 174 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 349.00 | 168 609.00 | | 242 349.00 |
ZE Dividendes | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 968.00 | 1 061 203.00 | | 932 968.00 |