| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BZ Autres créances | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 463.00 | | 464 463.00 | 464 463.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 563.00 | -124 435.00 | | 68 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 192 998.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 230 356.00 | 229 658.00 | | 230 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 121.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 171 863.00 | | 211 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | 35 278.00 | | 7 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 107.00 | 207 263.00 | | 234 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 463.00 | 436 921.00 | | 464 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 107.00 | 207 263.00 | | 234 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 725.00 | 493 587.00 | | 79 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 027.00 | 300 588.00 | | 79 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 192 998.00 | | 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 233.00 | | 1 545.00 | 107 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 1 545.00 | 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 211 514.00 | | 211 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VB T. V. A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VC Groupe et associés | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 333.00 | 346 752.00 | 1 581.00 | 348 333.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 243.00 | 142 952.00 | | 39 243.00 |
ST Autres comptes | 8 930.00 | 9 239.00 | | 8 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | 11 786.00 | | 20 614.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | 125 367.00 | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 530.00 | 98 932.00 | | 18 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 158.00 | 41 257.00 | | 38 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 520.00 | 289 343.00 | | 69 520.00 |