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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 564.00 | 698.00 | 11 262.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 23 548.00 | 6 771.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 169.00 | 241 997.00 | 565 172.00 | 807 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 439.00 | 276 110.00 | 597 329.00 | 873 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 620.00 | | 525 620.00 | 525 620.00 |
BZ Autres créances | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 241.00 | | 661 241.00 | 661 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 681.00 | 276 110.00 | 1 258 571.00 | 1 534 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 820.00 | 130 815.00 | | 181 820.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 486.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 651.00 | 90 806.00 | | 93 651.00 |
DL TOTAL (I) | 319 760.00 | 266 109.00 | | 319 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 082.00 | 197 104.00 | | 522 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 136 375.00 | | 215 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 644.00 | 135 980.00 | | 133 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 995.00 | 98 322.00 | | 14 995.00 |
EA Autres dettes | 29 983.00 | 62 356.00 | | 29 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 810.00 | 630 690.00 | | 938 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 571.00 | 896 799.00 | | 1 258 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 365.00 | 507 034.00 | | 546 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 059.00 | | 1 935 059.00 | 1 935 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | 15 629.00 | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | 15 633.00 | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 16 184.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 16 216.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 583.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 29 900.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 539.00 | 1 674 558.00 | | 1 952 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 887.00 | 1 583 751.00 | | 1 858 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 651.00 | 90 806.00 | | 93 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 4 349.00 | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 822.00 | | 449 157.00 | 541 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 539.00 | 873 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 539.00 | 838 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 483.00 | | 780.00 | 32 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 998.00 | | 448 377.00 | 507 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 105.00 | 118 924.00 | 6 919.00 | 164 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 3 380.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 920.00 | 115 544.00 | 6 919.00 | 156 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 525 620.00 | | | 525 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 083.00 | 130 187.00 | 355 953.00 | 522 083.00 |
VI Groupe et associés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 269.00 | | | 415 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 529.00 | 660 188.00 | 1 340.00 | 661 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 261.00 | 546 365.00 | 355 953.00 | 938 261.00 |