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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 798.00 | 11 374.00 | 424.00 | 11 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 27 494.00 | 2 825.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 850.00 | 356 322.00 | 627 528.00 | 983 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 310.00 | 395 190.00 | 654 120.00 | 1 049 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 725 698.00 | | 725 698.00 | 725 698.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 128.00 | | 735 128.00 | 735 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 439.00 | 395 190.00 | 1 389 248.00 | 1 784 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 820.00 | 181 820.00 | | 234 820.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 288.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | 93 651.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 311 361.00 | 319 760.00 | | 311 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 988.00 | 522 082.00 | | 585 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | 22 390.00 | | 15 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 761.00 | 215 163.00 | | 296 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 784.00 | 133 644.00 | | 138 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 265.00 | 14 995.00 | | 4 265.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | 29 983.00 | | 36 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 887.00 | 938 810.00 | | 1 077 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 248.00 | 1 258 571.00 | | 1 389 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 233.00 | 546 365.00 | | 666 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 560.00 | 11 862.00 | | 29 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905.00 | 2.00 | | 19 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 905.00 | 8 103.00 | | 19 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 168.00 | 4 540.00 | | 12 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 162.00 | 4 541.00 | | 19 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 30 600.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 783.00 | 1 952 539.00 | | 1 973 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 182.00 | 1 858 887.00 | | 1 942 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | 93 651.00 | | 31 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 133.00 | 7 142.00 | | 24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 440.00 | | 203 241.00 | 873 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 1 049 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | 1 014 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | 536.00 | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 836.00 | | 202 705.00 | 838 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 110.00 | 137 589.00 | 18 509.00 | 276 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 810.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 546.00 | 136 780.00 | 18 509.00 | 265 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 988.00 | 174 884.00 | 375 523.00 | 585 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 369.00 | 733 029.00 | 1 340.00 | 734 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 338.00 | 666 234.00 | 375 523.00 | 1 077 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |