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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 798.00 | 11 731.00 | 67.00 | 11 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 609.00 | 31 758.00 | 1 850.00 | 33 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 180.00 | 594 842.00 | 566 337.00 | 1 161 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 961.00 | 638 332.00 | 596 628.00 | 1 234 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 037.00 | | 746 037.00 | 746 037.00 |
BZ Autres créances | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 815.00 | | 949 815.00 | 949 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 777.00 | 638 332.00 | 1 546 444.00 | 2 184 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 266 820.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 540.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 625.00 | 108 294.00 | | -151 625.00 |
DL TOTAL (I) | 238 030.00 | 419 655.00 | | 238 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 710.00 | 540 271.00 | | 472 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 892.00 | 9 423.00 | | 21 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 456.00 | 1 240.00 | | 79 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 257.00 | 459 121.00 | | 523 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 330.00 | 192 618.00 | | 161 330.00 |
EA Autres dettes | 49 768.00 | 37 015.00 | | 49 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 414.00 | 1 239 693.00 | | 1 308 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 444.00 | 1 659 349.00 | | 1 546 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 856.00 | 840 506.00 | | 832 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 449.00 | | 109 659.00 | 1 201 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 146.00 | 1 234 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 146.00 | 1 194 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 293.00 | | 109 643.00 | 1 161 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 16.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 180.00 | 152 501.00 | 51 348.00 | 537 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | 179.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 628.00 | 152 322.00 | 51 348.00 | 525 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 257.00 | 523 257.00 | | 523 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 746 038.00 | 746 038.00 | | 746 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 710.00 | 76 609.00 | 343 202.00 | 472 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 182.00 | 150 182.00 | | 150 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 868.00 | 940 497.00 | 6 372.00 | 946 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 958.00 | 832 857.00 | 343 202.00 | 1 228 958.00 |