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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 10 756.00 | 101.00 | 10 856.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 27 276.00 | 334.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 798.00 | 793 547.00 | 311 251.00 | 1 104 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 417.00 | 831 578.00 | 339 838.00 | 1 171 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 697.00 | 5 185.00 | 676 512.00 | 681 697.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 547 068.00 | | 547 068.00 | 547 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 771.00 | 5 185.00 | 1 231 586.00 | 1 236 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 188.00 | 836 763.00 | 1 571 425.00 | 2 408 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 345 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 901.00 | -150 970.00 | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 258.00 | 73 871.00 | | 324 258.00 |
DL TOTAL (I) | 576 159.00 | 311 902.00 | | 576 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 438.00 | 606 023.00 | | 364 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 16 582.00 | | 6 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 169.00 | 30 284.00 | | 65 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 839.00 | 523 748.00 | | 292 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 458.00 | 116 916.00 | | 187 458.00 |
EA Autres dettes | 78 426.00 | 11 995.00 | | 78 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 265.00 | 1 305 548.00 | | 995 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 425.00 | 1 617 449.00 | | 1 571 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 221 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 68 551.00 | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 51 073.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | 17 478.00 | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 213.00 | 1 977 947.00 | | 2 286 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 955.00 | 1 904 076.00 | | 1 961 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 258.00 | 73 871.00 | | 324 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 990.00 | 103 884.00 | 12 296.00 | 739 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 96.00 | 1 231.00 | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 100.00 | 103 788.00 | 11 065.00 | 728 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 839.00 | 292 839.00 | | 292 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 681 697.00 | 681 697.00 | | 681 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 438.00 | 130 744.00 | 229 821.00 | 364 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 246.00 | 689 094.00 | 6 152.00 | 695 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 097.00 | 696 403.00 | 229 821.00 | 930 097.00 |