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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 210.00 | 328 171.00 | 38.00 | 328 210.00 |
AN Terrains | 215 644.00 | | 215 644.00 | 215 644.00 |
AP Constructions | 9 695 836.00 | 7 806 156.00 | 1 889 680.00 | 9 695 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449 971.00 | 34 666 782.00 | 3 783 189.00 | 38 449 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 764.00 | 458 621.00 | 145 143.00 | 603 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 570 514.00 | 43 259 729.00 | 6 310 785.00 | 49 570 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 131.00 | 338 056.00 | 891 075.00 | 1 229 131.00 |
BN En cours de production de biens | 675 735.00 | | 675 735.00 | 675 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BT Marchandises | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 650.00 | | 1 573 650.00 | 1 573 650.00 |
BZ Autres créances | 10 819 753.00 | | 10 819 753.00 | 10 819 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 518 695.00 | 338 056.00 | 14 180 639.00 | 14 518 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 089 750.00 | 43 597 785.00 | 20 491 964.00 | 64 089 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 170.00 | 8 761 170.00 | | 8 761 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 117.00 | 876 117.00 | | 876 117.00 |
DH Report à nouveau | 8 241.00 | 2 693.00 | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 605.00 | 1 617 603.00 | | 778 605.00 |
DK Provisions réglementées | 869 176.00 | 913 837.00 | | 869 176.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 309.00 | 12 171 421.00 | | 11 293 309.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | 4 183.00 | | 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 869 477.00 | 11 672 953.00 | | 5 869 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 870 017.00 | 11 677 136.00 | | 5 870 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492.00 | 775.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 890.00 | 1 153 784.00 | | 1 496 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 131.00 | 2 110 234.00 | | 1 726 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 74 004.00 | 105 912.00 | | 74 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 615.00 | 3 370 704.00 | | 3 328 615.00 |
ED (V) | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 491 964.00 | 27 219 273.00 | | 20 491 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 594.00 | 18 383 182.00 | 18 577 775.00 | 194 594.00 |
FG Production vendue services | 131 497.00 | 127 132.00 | 258 629.00 | 131 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 091.00 | 18 510 314.00 | 18 836 404.00 | 326 091.00 |
FM Production stockée | | | -465 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 165 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 046.00 | |
GE Autres charges | | | 36 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 488 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078 870.00 | 1 950.00 | | 2 078 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 229.00 | 206 092.00 | | 67 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 099.00 | 208 646.00 | | 2 146 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 7 596.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991 830.00 | 1 576.00 | | 1 991 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 568.00 | 24 041.00 | | 22 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 439.00 | 33 214.00 | | 2 014 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 660.00 | 175 432.00 | | 131 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 448 966.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 322 823.00 | 39 193 072.00 | | 27 322 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 544 218.00 | 37 575 469.00 | | 26 544 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 605.00 | 1 617 603.00 | | 778 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 878 758.00 | | 862 666.00 | 61 878 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 069.00 | 13 160 841.00 | 49 570 514.00 | 10 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 468.00 | 328 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | 13 104 373.00 | 49 218 318.00 | 10 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470 094.00 | | 862 666.00 | 61 470 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 966 880.00 | 2 256 804.00 | 11 106 253.00 | 51 966 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 194.00 | 2 080.00 | 50 103.00 | 376 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 590 686.00 | 2 254 724.00 | 11 056 150.00 | 51 590 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913 837.00 | 22 568.00 | 67 229.00 | 913 837.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 677 136.00 | 109 186.00 | 5 916 304.00 | 11 677 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 585.00 | | 392 288.00 | 534 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 000.00 | | 485 944.00 | 824 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 585.00 | | 878 232.00 | 1 358 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 949 559.00 | 131 753.00 | 6 861 765.00 | 13 949 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 046.00 | 6 785 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 140.00 | 9 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 568.00 | 67 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 890.00 | 1 496 890.00 | | 1 496 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 860.00 | 675 860.00 | | 675 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 770.00 | 1 048 770.00 | | 1 048 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
VB T. V. A. | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 675 025.00 | | | 9 675 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 590 889.00 | | | 590 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 688.00 | | | 1 603 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 740.00 | 12 397 753.00 | 23 986.00 | 12 421 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 615.00 | 3 328 615.00 | | 3 328 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |