| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 626 867.00 | | 15 626 867.00 | 15 626 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 626 867.00 | | 15 626 867.00 | 15 626 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 867.00 | | 15 626 867.00 | 15 626 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 170.00 | 8 761 170.00 | | 8 761 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 117.00 | 876 117.00 | | 876 117.00 |
DH Report à nouveau | -3 597 525.00 | -3 347 876.00 | | -3 597 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 968.00 | -249 648.00 | | 70 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 730.00 | 6 039 762.00 | | 6 110 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 209 380.00 | 14 689 269.00 | | 9 209 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 209 380.00 | 14 689 269.00 | | 9 209 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 51 084.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 185.00 | 668 832.00 | | 296 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 757.00 | 719 916.00 | | 306 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 867.00 | 21 448 948.00 | | 15 626 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 701.00 | 9 751 305.00 | | 5 484 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 733.00 | 10 000 953.00 | | 5 413 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 968.00 | -249 648.00 | | 70 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 689 269.00 | | 5 479 889.00 | 14 689 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 689 269.00 | | 5 479 889.00 | 14 689 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 479 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 468.00 | 177 468.00 | | 177 468.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 15 571 776.00 | 15 571 776.00 | | 15 571 776.00 |
VP Divers | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 626 867.00 | 15 626 867.00 | | 15 626 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 757.00 | 306 757.00 | | 306 757.00 |