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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 448 948.00 | | 21 448 948.00 | 21 448 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 448 948.00 | | 21 448 948.00 | 21 448 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 448 948.00 | | 21 448 948.00 | 21 448 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 170.00 | 8 761 170.00 | | 8 761 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 117.00 | 876 117.00 | | 876 117.00 |
DH Report à nouveau | -3 347 876.00 | -6 505 597.00 | | -3 347 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 648.00 | 3 157 721.00 | | -249 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 762.00 | 6 289 411.00 | | 6 039 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 024.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 689 269.00 | 23 968 054.00 | | 14 689 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 689 269.00 | 23 971 078.00 | | 14 689 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 892 787.00 | | 51 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 832.00 | 1 397 943.00 | | 668 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | 2 290 729.00 | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 448 948.00 | 32 551 218.00 | | 21 448 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233.00 | 413 816.00 | 416 048.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | | 2 027.00 | 2 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233.00 | 415 842.00 | 418 075.00 | 2 233.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 130 282.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 5 871 998.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 293 015.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 893.00 | 5 059 734.00 | | 49 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 451.00 | 5 357 560.00 | | 61 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 451.00 | 514 438.00 | | -48 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 305.00 | 40 338 797.00 | | 9 751 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 953.00 | 37 181 076.00 | | 10 000 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 648.00 | 3 157 721.00 | | -249 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 516.00 | | -19 379.00 | 158 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 136.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | -19 379.00 | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 1 497.00 | 89 244.00 | 87 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 747.00 | 1 497.00 | 89 244.00 | 87 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 971 078.00 | | 9 281 809.00 | 23 971 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 009 467.00 | | 9 320 198.00 | 24 009 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 577.00 | 499 577.00 | | 499 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VC Groupe et associés | 21 307 881.00 | 21 307 881.00 | | 21 307 881.00 |
VP Divers | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 448 948.00 | 21 448 948.00 | | 21 448 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 719 916.00 | | 719 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 124.00 | | 94.00 |