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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 733.00 | 9 034.00 | 5 698.00 | 14 733.00 |
AH Fonds commercial | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 731.00 | 221 919.00 | 52 811.00 | 274 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 070.00 | 165 824.00 | 108 245.00 | 274 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 155.00 | 396 779.00 | 264 375.00 | 661 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BP En cours de production de services | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 442.00 | 9 012.00 | 352 430.00 | 361 442.00 |
BZ Autres créances | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CF Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 651.00 | 9 012.00 | 578 639.00 | 587 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 807.00 | 405 791.00 | 843 015.00 | 1 248 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 504 628.00 | | | 504 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 387.00 | | | 338 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 015.00 | | | 843 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 820.00 | | | 277 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 752.00 | | | 688 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 304.00 | | | 578 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 730.00 | 59 020.00 | 71 970.00 | 409 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 3 006.00 | 1 528.00 | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 173.00 | 56 015.00 | 70 442.00 | 402 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 788.00 | 31 100.00 | 36 689.00 | 67 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 273.00 | 430 976.00 | 11 297.00 | 442 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 509.00 | 277 820.00 | 36 689.00 | 314 509.00 |