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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 186.00 | 11 616.00 | 2 569.00 | 14 186.00 |
AH Fonds commercial | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 776.00 | 235 760.00 | 36 015.00 | 271 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 213.00 | 203 130.00 | 81 082.00 | 284 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 795.00 | 450 507.00 | 217 288.00 | 667 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BP En cours de production de services | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 848.00 | 17 898.00 | 300 949.00 | 318 848.00 |
BZ Autres créances | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 061.00 | 17 898.00 | 590 163.00 | 608 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 857.00 | 468 405.00 | 807 451.00 | 1 275 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 488 766.00 | | | 488 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 685.00 | | | 318 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 451.00 | | | 807 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 155.00 | | | 661 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 779.00 | 59 201.00 | 5 473.00 | 396 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 3 129.00 | 547.00 | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 745.00 | 56 072.00 | 4 926.00 | 387 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 318 848.00 | | | 318 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 137.00 | 30 677.00 | 33 461.00 | 64 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VP Divers | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 828.00 | 379 530.00 | 11 297.00 | 390 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 256.00 | 259 795.00 | 33 461.00 | 293 256.00 |