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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 076.00 | 14 946.00 | 129.00 | 15 076.00 |
AH Fonds commercial | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 688.00 | 266 532.00 | 25 156.00 | 291 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 269.00 | 236 559.00 | 64 709.00 | 301 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 814.00 | 518 039.00 | 187 774.00 | 705 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BP En cours de production de services | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 850.00 | | 460 850.00 | 460 850.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 807.00 | | 635 807.00 | 635 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 621.00 | 518 039.00 | 823 582.00 | 1 341 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 456 005.00 | | | 456 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 576.00 | | | 367 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 582.00 | | | 823 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 301.00 | | 31 151.00 | 686 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 705 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 638.00 | 594 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 814.00 | | 31 151.00 | 574 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 933.00 | 38 159.00 | 10 053.00 | 489 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 297.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 283.00 | 37 863.00 | 10 053.00 | 475 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 460 851.00 | 460 851.00 | | 460 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 891.00 | 24 820.00 | 31 070.00 | 55 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VP Divers | 21 822.00 | 20 982.00 | 840.00 | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 555.00 | 494 418.00 | 12 137.00 | 506 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 340.00 | 294 270.00 | 31 070.00 | 325 340.00 |