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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 076.00 | 14 230.00 | 845.00 | 15 076.00 |
AH Fonds commercial | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 811.00 | 248 287.00 | 24 523.00 | 272 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 275.00 | 216 035.00 | 104 240.00 | 320 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 782.00 | 478 552.00 | 227 230.00 | 705 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BP En cours de production de services | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 476.00 | 12 297.00 | 587 179.00 | 599 476.00 |
BZ Autres créances | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 448.00 | 12 297.00 | 770 151.00 | 782 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 231.00 | 490 850.00 | 997 381.00 | 1 488 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 501 267.00 | | | 501 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 113.00 | | | 496 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 381.00 | | | 997 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 849.00 | | | 396 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 795.00 | | 62 890.00 | 667 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 903.00 | 705 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 903.00 | 594 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 125.00 | | 890.00 | 99 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 358.00 | | 62 000.00 | 557 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 507.00 | 51 120.00 | 23 074.00 | 450 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 2 614.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 891.00 | 48 506.00 | 23 074.00 | 438 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | 180 427.00 | | 180 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599 477.00 | 599 477.00 | | 599 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 840.00 | 31 274.00 | 56 566.00 | 87 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VP Divers | 79 937.00 | 76 217.00 | 3 720.00 | 79 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 312.00 | 689 295.00 | 15 017.00 | 704 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 416.00 | 396 850.00 | 56 566.00 | 453 416.00 |