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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 2 680.00 | 859.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 697.00 | 77 604.00 | 5 093.00 | 82 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 463.00 | 90 859.00 | 83 603.00 | 174 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 319.00 | 171 143.00 | 108 176.00 | 279 319.00 |
BT Marchandises | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 928.00 | 171 143.00 | 405 785.00 | 576 928.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 252 285.00 | | | 252 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 785.00 | | | 405 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 674.00 | | | 279 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 160.00 | | | 257 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 095.00 | 26 262.00 | | 146 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 201.00 | 26 262.00 | | 142 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 874.00 | 36 138.00 | 41 736.00 | 77 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 483.00 | 111 747.00 | 41 736.00 | 153 483.00 |