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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 358.00 | 83 436.00 | 3 922.00 | 87 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 879.00 | 122 167.00 | 55 712.00 | 177 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 396.00 | 209 141.00 | 78 254.00 | 287 396.00 |
BT Marchandises | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 949.00 | | 293 949.00 | 293 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 345.00 | 209 141.00 | 372 203.00 | 581 345.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 092.00 | | | 260 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DL TOTAL (I) | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 203.00 | | | 372 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 866.00 | | 980.00 | 287 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 287 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 265 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 707.00 | | 980.00 | 265 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 653.00 | 17 939.00 | 1 451.00 | 192 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 114.00 | 17 939.00 | 1 451.00 | 189 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |