| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 358.00 | 84 532.00 | 2 826.00 | 87 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 879.00 | 138 425.00 | 39 453.00 | 177 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 396.00 | 226 496.00 | 60 899.00 | 287 396.00 |
BT Marchandises | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 891.00 | | 324 891.00 | 324 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 287.00 | 226 496.00 | 385 791.00 | 612 287.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 791.00 | | | 385 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 141.00 | 17 355.00 | | 209 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 602.00 | 17 355.00 | | 205 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093.00 | 9 098.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |