| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 458.00 | 69 675.00 | 1 783.00 | 71 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 487.00 | 154 080.00 | 38 407.00 | 192 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 167.00 | 227 294.00 | 58 873.00 | 286 167.00 |
BT Marchandises | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 334 010.00 | | 334 010.00 | 334 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 686.00 | | 400 686.00 | 400 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 853.00 | 227 294.00 | 459 558.00 | 686 853.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 301.00 | | | 308 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 365 232.00 | | | 365 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 558.00 | | | 459 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 395.00 | | 16 861.00 | 287 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 286 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | 263 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | | 16 798.00 | 265 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 496.00 | 18 888.00 | 18 090.00 | 226 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 957.00 | 18 888.00 | 18 090.00 | 222 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 243.00 | 4 230.00 | 10 013.00 | 14 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 326.00 | 84 313.00 | 10 013.00 | 94 326.00 |