| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 55 365.00 | 16 340.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 897.00 | 76 599.00 | 43 297.00 | 119 897.00 |
BF Prêts | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 134.00 | 131 964.00 | 86 170.00 | 218 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 682.00 | 4 261.00 | 167 421.00 | 171 682.00 |
BZ Autres créances | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
CF Disponibilités | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 375.00 | 4 261.00 | 794 113.00 | 798 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 508.00 | 136 225.00 | 880 283.00 | 1 016 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 310.00 | 457 306.00 | | 531 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | 84 003.00 | | 65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 706 596.00 | 651 310.00 | | 706 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 21 903.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 355.00 | 163 780.00 | | 154 355.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 661.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 687.00 | 186 377.00 | | 173 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 283.00 | 837 686.00 | | 880 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 860.00 | | 779 860.00 | 779 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 860.00 | | 779 860.00 | 779 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 180.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 437.00 | -180.00 | | 10 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 16 885.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 957.00 | 891 142.00 | | 822 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 670.00 | 807 139.00 | | 757 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 287.00 | 84 003.00 | | 65 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 652.00 | | 14 008.00 | 205 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 16 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 218 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 191 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 714.00 | | 4 008.00 | 188 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | 10 000.00 | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 937.00 | 16 148.00 | 1 121.00 | 116 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 937.00 | 16 148.00 | 1 121.00 | 116 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 3 058.00 | 533.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 3 058.00 | 533.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 3 058.00 | 533.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UP Prêts | 9 595.00 | 2 450.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 166 574.00 | | | 166 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 442 863.00 | | | 442 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VP Divers | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 700.00 | 655 524.00 | 19 176.00 | 674 700.00 |
VW T.V.A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |