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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 740.00 | 43 003.00 | 23 737.00 | 66 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 552.00 | 102 647.00 | 12 906.00 | 115 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 561.00 | 145 650.00 | 53 911.00 | 199 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 133.00 | 15 393.00 | 189 741.00 | 205 133.00 |
BZ Autres créances | 898 374.00 | | 898 374.00 | 898 374.00 |
CF Disponibilités | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 787.00 | 15 393.00 | 1 187 394.00 | 1 202 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 348.00 | 161 043.00 | 1 241 305.00 | 1 402 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 835.00 | 658 388.00 | | 708 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 598.00 | 50 447.00 | | 60 598.00 |
DL TOTAL (I) | 879 433.00 | 818 835.00 | | 879 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 130.00 | 987.00 | | 190 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 33 498.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 725.00 | 146 795.00 | | 153 725.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 3 311.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 872.00 | 184 677.00 | | 361 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 305.00 | 1 003 513.00 | | 1 241 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872.00 | 184 677.00 | | 361 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 413.00 | 281.00 | 5 133.00 | 204 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 292.00 | | 3 000.00 | 185 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | 281.00 | 2 133.00 | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 421.00 | 16 229.00 | 3 000.00 | 132 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 421.00 | 16 229.00 | 3 000.00 | 132 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 438.00 | 677.00 | 1 723.00 | 16 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 438.00 | 677.00 | 1 723.00 | 16 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 438.00 | 677.00 | 1 723.00 | 16 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 889 118.00 | 889 118.00 | | 889 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 130.00 | 190 130.00 | | 190 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 669.00 | 1 092 197.00 | 18 471.00 | 1 110 669.00 |
VW T.V.A. | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |