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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 245.00 | 32 629.00 | 24 616.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 552.00 | 91 643.00 | 26 909.00 | 118 552.00 |
BF Prêts | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 443.00 | 124 272.00 | 73 170.00 | 197 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 138.00 | 16 438.00 | 183 700.00 | 200 138.00 |
BZ Autres créances | 619 734.00 | | 619 734.00 | 619 734.00 |
CF Disponibilités | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 134.00 | 16 438.00 | 856 695.00 | 873 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 576.00 | 140 710.00 | 929 866.00 | 1 070 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 539.00 | 586 596.00 | | 623 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | 36 943.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 768 388.00 | 733 539.00 | | 768 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 28 094.00 | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 609.00 | 147 354.00 | | 144 609.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 251.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 478.00 | 175 785.00 | | 161 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 866.00 | 909 324.00 | | 929 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 478.00 | 175 785.00 | | 161 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 613.00 | | 759 613.00 | 759 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 613.00 | | 759 613.00 | 759 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 597.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 775.00 | 754 192.00 | | 776 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 926.00 | 717 249.00 | | 741 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | 36 943.00 | | 34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 949.00 | | 9 981.00 | 189 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 197 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 866.00 | | 9 931.00 | 165 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | 50.00 | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 153.00 | 16 119.00 | | 108 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | 16 119.00 | | 108 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 063.00 | 130.00 | 754.00 | 17 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 063.00 | 130.00 | 754.00 | 17 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 063.00 | 130.00 | 754.00 | 17 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 4 658.00 | 2 525.00 | 2 133.00 | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 593 091.00 | 593 091.00 | | 593 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 319.00 | 804 490.00 | 28 830.00 | 833 319.00 |
VW T.V.A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 478.00 | 161 478.00 | | 161 478.00 |