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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 314.00 | 24 263.00 | 23 051.00 | 47 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 552.00 | 83 890.00 | 34 662.00 | 118 552.00 |
BF Prêts | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 949.00 | 108 153.00 | 81 796.00 | 189 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 905.00 | 17 063.00 | 168 843.00 | 185 905.00 |
BZ Autres créances | 575 622.00 | | 575 622.00 | 575 622.00 |
CF Disponibilités | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 591.00 | 17 063.00 | 827 528.00 | 844 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 540.00 | 125 216.00 | 909 324.00 | 1 034 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 596.00 | 531 310.00 | | 586 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 943.00 | 65 287.00 | | 36 943.00 |
DL TOTAL (I) | 733 539.00 | 706 596.00 | | 733 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | 12 126.00 | | 28 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 154 355.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 7 093.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 785.00 | 173 687.00 | | 175 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 324.00 | 880 283.00 | | 909 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 185.00 | | 730 185.00 | 730 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 185.00 | | 730 185.00 | 730 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 11 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 11 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 1 063.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 1 063.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 10 437.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 6 790.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 192.00 | 822 957.00 | | 754 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 249.00 | 757 670.00 | | 717 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 943.00 | 65 287.00 | | 36 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 134.00 | | 17 376.00 | 218 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 561.00 | 189 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 111.00 | 165 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 601.00 | | 17 376.00 | 191 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 964.00 | 18 743.00 | 42 554.00 | 131 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 964.00 | 18 743.00 | 42 554.00 | 131 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 12 830.00 | 28.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 12 830.00 | 28.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | 12 830.00 | 28.00 | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 830.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 7 145.00 | 2 487.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 532 164.00 | | | 532 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 719.00 | 743 668.00 | 32 051.00 | 775 719.00 |
VW T.V.A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |