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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
AP Constructions | 884 205.00 | 237 314.00 | 646 892.00 | 884 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 569.00 | 289 748.00 | 652 821.00 | 942 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 306.00 | 289 748.00 | 692 558.00 | 982 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 925.00 | 396 368.00 | | 454 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | 58 557.00 | | 61 469.00 |
DL TOTAL (I) | 532 894.00 | 471 425.00 | | 532 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 149.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 664.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 29 360.00 | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 19 989.00 | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 132 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 663.00 | 212 161.00 | | 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 558.00 | 683 587.00 | | 692 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 663.00 | 212 161.00 | | 159 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 182.00 | -8 947.00 | 196 235.00 | 205 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 182.00 | -8 947.00 | 196 235.00 | 205 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | 18 958.00 | | 20 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 235.00 | 197 430.00 | | 196 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 766.00 | 138 872.00 | | 134 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 469.00 | 58 557.00 | | 61 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 569.00 | | | 942 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 063.00 | 17 685.00 | | 272 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 629.00 | 17 685.00 | | 219 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |