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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 742.00 | 26 743.00 | -1.00 | 26 742.00 |
AP Constructions | 450 945.00 | 148 087.00 | 302 857.00 | 450 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 616.00 | 174 830.00 | 308 786.00 | 483 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CF Disponibilités | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 564.00 | 174 830.00 | 679 734.00 | 854 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 967.00 | 545 195.00 | | 561 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 16 771.00 | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 643 182.00 | 578 467.00 | | 643 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 142.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | 70 800.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 323.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 301.00 | 13 153.00 | | 18 301.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 552.00 | 136 418.00 | | 36 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 734.00 | 714 885.00 | | 679 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 430.00 | 136 418.00 | | 18 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 590.00 | | | 294 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 2 660.00 | | 18 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 223.00 | 135 004.00 | | 510 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 508.00 | 118 232.00 | | 445 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 716.00 | 16 771.00 | | 64 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 569.00 | | | 942 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 953.00 | 483 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 693.00 | 26 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 260.00 | 450 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 117.00 | 14 075.00 | 164 363.00 | 325 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 434.00 | 1.00 | 25 693.00 | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 684.00 | 14 074.00 | 138 670.00 | 272 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 574.00 | 172 645.00 | 5 929.00 | 178 574.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 552.00 | 18 430.00 | 18 122.00 | 36 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 847.00 | 43 206.00 | | 35 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 400.00 | 1 400.00 | | 36 400.00 |
ST Autres comptes | 26 004.00 | 13 976.00 | | 26 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 374.00 | 38 270.00 | | 16 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 722.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 580.00 | 43 928.00 | | 36 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 579.00 | 20 590.00 | | 14 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 046.00 | 6 595.00 | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 778.00 | 53 647.00 | | 78 778.00 |