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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 742.00 | 26 743.00 | -1.00 | 26 742.00 |
AP Constructions | 450 945.00 | 157 106.00 | 293 838.00 | 450 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 616.00 | 183 849.00 | 299 767.00 | 483 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 317 432.00 | | 317 432.00 | 317 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 847.00 | 183 849.00 | 675 998.00 | 859 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 626 682.00 | | | 626 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 653 010.00 | | | 653 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 933.00 | 29 664.00 | 103 597.00 | 73 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 933.00 | 29 664.00 | 103 597.00 | 73 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 829.00 | 9 019.00 | | 174 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 087.00 | 9 019.00 | | 148 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 58 800.00 | 5 929.00 | 64 729.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 35 847.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | 36 400.00 | | 35 200.00 |
ST Autres comptes | 13 795.00 | 26 004.00 | | 13 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 535.00 | 16 374.00 | | 34 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 733.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 36 580.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 864.00 | 14 579.00 | | 14 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 591.00 | 16 046.00 | | 9 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 530.00 | 78 778.00 | | 83 530.00 |