| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
AP Constructions | 884 205.00 | 254 999.00 | 629 207.00 | 884 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 569.00 | 307 433.00 | 635 136.00 | 942 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 457.00 | 307 433.00 | 694 024.00 | 1 001 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 394.00 | 454 925.00 | | 516 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 801.00 | 61 469.00 | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 561 695.00 | 532 894.00 | | 561 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | 188.00 | | 4 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 19 682.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 28 474.00 | | 6 117.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 25 000.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 329.00 | 159 663.00 | | 132 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 024.00 | 692 558.00 | | 694 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 329.00 | 159 663.00 | | 132 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 699.00 | 61 319.00 | 161 019.00 | 99 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 699.00 | 61 319.00 | 161 019.00 | 99 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 20 052.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 019.00 | 196 235.00 | | 161 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 218.00 | 134 766.00 | | 132 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 801.00 | 61 469.00 | | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 748.00 | 17 685.00 | | 289 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 314.00 | 17 685.00 | | 237 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 818.00 | 58 889.00 | 5 929.00 | 64 818.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 114.00 | 40 301.00 | | 39 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 4 550.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 14 625.00 | 6 356.00 | | 14 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 42 725.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 2 753.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 830.00 | 43 054.00 | | 39 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 075.00 | 41 036.00 | | 14 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 944.00 | 6 068.00 | | 9 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 105.00 | 53 631.00 | | 68 105.00 |