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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 681.00 | 102 243.00 | 46 437.00 | 148 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 302.00 | 59 352.00 | 38 950.00 | 98 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 234.00 | 164 847.00 | 130 387.00 | 295 234.00 |
BT Marchandises | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 557.00 | 32 635.00 | 1 046 922.00 | 1 079 557.00 |
BZ Autres créances | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CF Disponibilités | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 093.00 | 32 635.00 | 1 521 458.00 | 1 554 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 327.00 | 197 482.00 | 1 651 845.00 | 1 849 327.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 473.00 | 167 205.00 | | 157 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 454.00 | 13 338.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 686 325.00 | 701 942.00 | | 686 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 243.00 | 70 711.00 | | 43 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 733.00 | 338 875.00 | | 455 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 882.00 | 311 487.00 | | 277 882.00 |
EA Autres dettes | 177 995.00 | 38 154.00 | | 177 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 520.00 | 759 927.00 | | 965 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 845.00 | 1 461 868.00 | | 1 651 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 641.00 | 759 927.00 | | 949 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 837.00 | | 67 279.00 | 248 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 295 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 881.00 | 261 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 585.00 | | 67 279.00 | 215 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 636.00 | 26 924.00 | 14 714.00 | 152 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 384.00 | 26 924.00 | 14 714.00 | 149 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 25 786.00 | 4 195.00 | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044.00 | 25 786.00 | 4 195.00 | 11 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 044.00 | 25 786.00 | 4 195.00 | 11 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 786.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 733.00 | 455 733.00 | | 455 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 995.00 | 177 995.00 | | 177 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 269.00 | | | 1 047 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 320.00 | 24 441.00 | 15 879.00 | 40 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 694.00 | 1 175 694.00 | 10 000.00 | 1 185 694.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 520.00 | 949 641.00 | 15 879.00 | 965 520.00 |