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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588.00 | 119 322.00 | 41 266.00 | 160 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 468.00 | 82 557.00 | 120 911.00 | 203 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 158.00 | 205 131.00 | 215 027.00 | 420 158.00 |
BT Marchandises | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 665.00 | 32 395.00 | 964 269.00 | 996 665.00 |
BZ Autres créances | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
CF Disponibilités | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 300.00 | 32 395.00 | 1 510 904.00 | 1 543 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 457.00 | 237 526.00 | 1 725 931.00 | 1 963 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 456 457.00 | 298 984.00 | | 456 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | 157 473.00 | | 51 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | 7 454.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 734 719.00 | 686 325.00 | | 734 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 103.00 | 43 243.00 | | 128 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 630.00 | 455 733.00 | | 409 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 984.00 | 277 882.00 | | 279 984.00 |
EA Autres dettes | 173 496.00 | 177 995.00 | | 173 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 213.00 | 965 520.00 | | 991 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 931.00 | 1 651 845.00 | | 1 725 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 649.00 | 949 641.00 | | 919 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 234.00 | | 126 041.00 | 295 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 412 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 379 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 982.00 | | 126 041.00 | 261 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 847.00 | 43 817.00 | 3 534.00 | 164 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 595.00 | 43 817.00 | 3 534.00 | 161 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 635.00 | | 240.00 | 32 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 635.00 | | 240.00 | 32 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 635.00 | | 240.00 | 32 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 630.00 | 409 630.00 | | 409 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 790.00 | | | 957 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 191.00 | 56 539.00 | 69 652.00 | 126 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 722.00 | 1 181 722.00 | | 1 181 722.00 |
VW T.V.A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 301.00 | 919 649.00 | 69 652.00 | 989 301.00 |