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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 088.00 | 136 942.00 | 25 147.00 | 162 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 989.00 | 129 824.00 | 153 165.00 | 282 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 699.00 | 270 018.00 | 218 681.00 | 488 699.00 |
BT Marchandises | 228 625.00 | | 228 625.00 | 228 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 194.00 | 33 708.00 | 844 486.00 | 878 194.00 |
BZ Autres créances | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
CF Disponibilités | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 431.00 | 33 708.00 | 1 330 724.00 | 1 364 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 130.00 | 303 725.00 | 1 549 405.00 | 1 853 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 508 006.00 | 456 457.00 | | 508 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585.00 | 51 550.00 | | -6 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259.00 | 4 298.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 725 095.00 | 734 719.00 | | 725 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 482.00 | 128 103.00 | | 202 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 040.00 | 409 630.00 | | 308 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 348.00 | 279 984.00 | | 261 348.00 |
EA Autres dettes | 52 439.00 | 173 496.00 | | 52 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 310.00 | 991 213.00 | | 824 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 405.00 | 1 725 931.00 | | 1 549 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 415.00 | 919 649.00 | | 693 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 308.00 | | 81 354.00 | 412 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 487 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 460 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 056.00 | | 81 354.00 | 379 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 131.00 | 65 220.00 | 333.00 | 205 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 879.00 | 65 220.00 | 333.00 | 201 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 395.00 | 3 209.00 | 1 897.00 | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 395.00 | 3 209.00 | 1 897.00 | 32 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | 3 209.00 | 1 897.00 | 32 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 837 745.00 | 837 745.00 | | 837 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 482.00 | 71 587.00 | 130 895.00 | 202 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 595.00 | 1 064 595.00 | | 1 064 595.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 310.00 | 693 415.00 | 130 895.00 | 824 310.00 |