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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 7 846.00 | 8 689.00 | 16 535.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 893.00 | 93 758.00 | 54 135.00 | 147 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 097.00 | 329 470.00 | 321 627.00 | 651 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 450.00 | 431 074.00 | 424 376.00 | 855 450.00 |
BT Marchandises | 328 440.00 | | 328 440.00 | 328 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 951.00 | 4 863.00 | 1 058 089.00 | 1 062 951.00 |
BZ Autres créances | 580 277.00 | | 580 277.00 | 580 277.00 |
CF Disponibilités | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 814.00 | 4 863.00 | 2 076 952.00 | 2 081 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 264.00 | 435 937.00 | 2 501 328.00 | 2 937 264.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 678 022.00 | 592 234.00 | | 678 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 85 788.00 | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 926 024.00 | 900 437.00 | | 926 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 150.00 | 622 183.00 | | 648 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 303.00 | 397 250.00 | | 545 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 017.00 | 410 254.00 | | 345 017.00 |
EA Autres dettes | 36 834.00 | 43 795.00 | | 36 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 304.00 | 1 473 481.00 | | 1 575 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 328.00 | 2 373 918.00 | | 2 501 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 790.00 | 945 140.00 | | 1 085 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 804.00 | | 331 745.00 | 557 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 324.00 | 854 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 324.00 | 813 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | 4 282.00 | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 851.00 | | 327 463.00 | 521 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 541.00 | 109 857.00 | 35 324.00 | 356 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 3 353.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 048.00 | 106 504.00 | 35 324.00 | 352 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 303.00 | 545 303.00 | | 545 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 765.00 | 1 048 765.00 | | 1 048 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VB T. V. A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 150.00 | 158 636.00 | 489 514.00 | 648 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 179.00 | 526 179.00 | | 526 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 111.00 | 1 654 286.00 | 9 825.00 | 1 664 111.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 304.00 | 1 085 790.00 | 489 514.00 | 1 575 304.00 |