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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 63 323.00 | 22 681.00 | 40 642.00 | 63 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 338.00 | 73 309.00 | 16 029.00 | 89 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 621.00 | 57 995.00 | 3 626.00 | 61 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 664.00 | 156 357.00 | 62 308.00 | 218 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 068.00 | 10 955.00 | 348 113.00 | 359 068.00 |
BZ Autres créances | 213 113.00 | | 213 113.00 | 213 113.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 647.00 | 10 955.00 | 587 692.00 | 598 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 312.00 | 167 312.00 | 650 000.00 | 817 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DL TOTAL (I) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 052.00 | | | 520 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 092.00 | | | 1 412 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 545.00 | | | 1 371 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 157.00 | | 4 847.00 | 216 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 218 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 214 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | | 4 847.00 | 211 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 737.00 | 16 589.00 | 1 969.00 | 141 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 366.00 | 16 589.00 | 1 969.00 | 139 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 151.00 | 205.00 | 31 401.00 | 42 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 151.00 | 205.00 | 31 401.00 | 42 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 151.00 | 205.00 | 31 401.00 | 119 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 31 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 293 338.00 | | | 293 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VC Groupe et associés | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 717.00 | 36 729.00 | 62 988.00 | 99 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VP Divers | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 313.00 | 581 313.00 | | 581 313.00 |
VW T.V.A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 368.00 | 454 380.00 | 62 988.00 | 517 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 826.00 | | | 280 826.00 |