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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 63 323.00 | 39 526.00 | 23 797.00 | 63 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 958.00 | 89 244.00 | 7 714.00 | 96 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 582.00 | 58 993.00 | 589.00 | 59 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 330.00 | 190 134.00 | 33 196.00 | 223 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 351.00 | 10 955.00 | 265 396.00 | 276 351.00 |
BZ Autres créances | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 859.00 | 10 955.00 | 515 904.00 | 526 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 189.00 | 201 089.00 | 549 100.00 | 750 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | -60 288.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | 85 603.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | -12 870.00 | 33 904.00 | | -12 870.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 498.00 | 182 507.00 | | 148 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 234.00 | 15 038.00 | | 21 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 310 501.00 | | 225 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 291.00 | 90 912.00 | | 79 291.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | 10 973.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 971.00 | 609 931.00 | | 484 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 100.00 | 720 835.00 | | 549 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 971.00 | 607 644.00 | | 484 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 474.00 | | 1 325 474.00 | 1 325 474.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 016.00 | | 1 328 016.00 | 1 328 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 572.00 | 3 812.00 | | 13 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 69 717.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 69 717.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 895.00 | 2 712.00 | | 10 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | 2 712.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | 67 005.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 355.00 | 1 869 632.00 | | 1 354 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 130.00 | 1 784 029.00 | | 1 376 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | 85 603.00 | | -21 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 721.00 | 6 667.00 | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 481.00 | | 4 500.00 | 221 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 223 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 219 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 099.00 | | 4 500.00 | 217 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 375.00 | 9 495.00 | 1 735.00 | 182 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 003.00 | 9 495.00 | 1 735.00 | 180 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | 5 302.00 | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | 5 302.00 | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 257.00 | | 5 302.00 | 93 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VB T. V. A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VC Groupe et associés | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 852.00 | 438 852.00 | | 438 852.00 |
VW T.V.A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 11 170.00 | | 4 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 962.00 | 25 526.00 | | 22 962.00 |
ST Autres comptes | 152 729.00 | 183 646.00 | | 152 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 073.00 | 73 577.00 | | 68 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 485.00 | 30 372.00 | | 16 485.00 |
YT Sous‐traitance | 204 838.00 | 422 731.00 | | 204 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 624.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | 13 794.00 | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 197.00 | 197 051.00 | | 171 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 361.00 | 157 341.00 | | 154 361.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 986.00 | 705 480.00 | | 458 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |