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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 63 323.00 | 28 141.00 | 35 182.00 | 63 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 476.00 | 81 029.00 | 11 447.00 | 92 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 59 458.00 | 1 488.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 127.00 | 170 999.00 | 50 127.00 | 221 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 394.00 | 10 955.00 | 192 439.00 | 203 394.00 |
BZ Autres créances | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 562.00 | 10 955.00 | 449 607.00 | 460 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 689.00 | 181 955.00 | 499 735.00 | 681 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 9 359.00 | 3 811.00 | | 9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 647.00 | 40 547.00 | | -69 647.00 |
DL TOTAL (I) | -51 699.00 | 52 948.00 | | -51 699.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 903.00 | 174 758.00 | | 100 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 601.00 | 2 683.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 059.00 | 184 247.00 | | 217 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 475.00 | 150 070.00 | | 139 475.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 8 294.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 433.00 | 520 052.00 | | 474 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 735.00 | 650 000.00 | | 499 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 241.00 | 457 064.00 | | 443 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 8 740.00 | | 4 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 205.00 | | 1 289 205.00 | 1 289 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 205.00 | | 1 289 205.00 | 1 289 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | 14 619.00 | | 4 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 40 462.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 40 462.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | 14 435.00 | | 8 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 371.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 14 806.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | 25 656.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 482.00 | 1 412 092.00 | | 1 295 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 129.00 | 1 371 545.00 | | 1 365 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 647.00 | 40 547.00 | | -69 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 843.00 | 9 613.00 | | 8 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 664.00 | | 4 056.00 | 218 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 221 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 216 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 282.00 | | 4 056.00 | 214 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 357.00 | 15 888.00 | 1 245.00 | 156 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 985.00 | 15 888.00 | 1 245.00 | 153 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VB T. V. A. | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VC Groupe et associés | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 31 796.00 | 31 192.00 | 62 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VP Divers | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563.00 | 423 563.00 | | 423 563.00 |
VW T.V.A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 832.00 | 437 640.00 | 31 192.00 | 468 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 6 635.00 | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 765.00 | 14 950.00 | | 16 765.00 |
ST Autres comptes | 173 177.00 | 195 484.00 | | 173 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 569.00 | 63 990.00 | | 68 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 535.00 | 34 216.00 | | 12 535.00 |
YT Sous‐traitance | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 207.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | 8 842.00 | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 044.00 | 121 483.00 | | 126 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 074.00 | 118 595.00 | | 126 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 038.00 | 280 826.00 | | 366 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |