| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 63 323.00 | 34 066.00 | 29 257.00 | 63 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 643.00 | 85 763.00 | 6 880.00 | 92 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 60 174.00 | 958.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 481.00 | 182 375.00 | 39 106.00 | 221 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 436.00 | 16 257.00 | 324 178.00 | 340 436.00 |
BZ Autres créances | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 986.00 | 16 257.00 | 681 729.00 | 697 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 467.00 | 198 632.00 | 720 835.00 | 919 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -60 288.00 | 9 359.00 | | -60 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 603.00 | -69 647.00 | | 85 603.00 |
DL TOTAL (I) | 33 904.00 | -51 699.00 | | 33 904.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 507.00 | 100 903.00 | | 182 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 038.00 | 5 601.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 501.00 | 217 059.00 | | 310 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 139 475.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 11 395.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 931.00 | 474 433.00 | | 609 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 835.00 | 499 735.00 | | 720 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 644.00 | 443 241.00 | | 607 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 981.00 | | 1 791 981.00 | 1 791 981.00 |
FG Production vendue services | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 096.00 | | 1 796 096.00 | 1 796 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | 4 377.00 | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 717.00 | 1 889.00 | | 69 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 717.00 | 1 889.00 | | 69 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 8 409.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 8 758.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 005.00 | -6 869.00 | | 67 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 632.00 | 1 295 482.00 | | 1 869 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 029.00 | 1 365 129.00 | | 1 784 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 603.00 | -69 647.00 | | 85 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | 8 843.00 | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 127.00 | | 3 315.00 | 221 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 221 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 217 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 745.00 | | 3 315.00 | 216 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 999.00 | 14 336.00 | 2 961.00 | 170 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 628.00 | 14 336.00 | 2 961.00 | 168 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 5 302.00 | | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | 5 302.00 | | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 955.00 | 5 302.00 | | 87 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 501.00 | 310 501.00 | | 310 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VB T. V. A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VC Groupe et associés | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 022.00 | 26 735.00 | 2 287.00 | 29 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 408.00 | 578 408.00 | | 578 408.00 |
VW T.V.A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 893.00 | 592 606.00 | 2 287.00 | 594 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | 5 678.00 | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | 16 765.00 | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 183 646.00 | 173 177.00 | | 183 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 577.00 | 68 569.00 | | 73 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 372.00 | 12 535.00 | | 30 372.00 |
YT Sous‐traitance | 422 731.00 | 107 527.00 | | 422 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 2 369.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 794.00 | 8 047.00 | | 13 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 051.00 | 126 044.00 | | 197 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 341.00 | 126 074.00 | | 157 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 480.00 | 366 038.00 | | 705 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |