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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 458.00 | 396 111.00 | 119 346.00 | 515 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 505.00 | 93 012.00 | 13 493.00 | 106 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 538.00 | 489 123.00 | 171 415.00 | 660 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 400.00 | 1 140.00 | 536 260.00 | 537 400.00 |
BZ Autres créances | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
CF Disponibilités | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 206.00 | 1 140.00 | 858 066.00 | 859 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 744.00 | 490 263.00 | 1 029 481.00 | 1 519 744.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 554.00 | | | -187 554.00 |
DL TOTAL (I) | -79 394.00 | | | -79 394.00 |
DP Provisions pour risques | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 118.00 | | | 336 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
EA Autres dettes | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 402.00 | | | 276 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 686.00 | | | 1 022 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 481.00 | | | 1 029 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 842.00 | | | 1 016 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 203.00 | 1 513.00 | 2 224 715.00 | 2 223 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 203.00 | 1 513.00 | 2 224 715.00 | 2 223 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 575.00 | | | 2 352 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 129.00 | | | 2 540 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 554.00 | | | -187 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 581.00 | | 135 292.00 | 589 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 688.00 | 33 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 646.00 | 28 688.00 | 660 538.00 | 35 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 646.00 | | 520 631.00 | 35 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 331.00 | | 111 946.00 | 444 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | | 1 153.00 | 105 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 898.00 | | 22 193.00 | 39 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 179.00 | 73 944.00 | | 415 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 461.00 | 64 651.00 | | 331 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 719.00 | 9 293.00 | | 83 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 188.00 | 28 000.00 | | 58 188.00 |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | 3 384.00 | 18 002.00 | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | 3 384.00 | 18 002.00 | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 946.00 | 31 384.00 | 18 002.00 | 73 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 18 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 118.00 | 336 118.00 | | 336 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 402.00 | 276 402.00 | | 276 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 536 032.00 | | | 536 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VC Groupe et associés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 926.00 | 43 581.00 | 13 344.00 | 56 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
VP Divers | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 038.00 | 727 136.00 | 25 902.00 | 753 038.00 |
VW T.V.A. | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 686.00 | 1 009 342.00 | 13 344.00 | 1 022 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
ST Autres comptes | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 997 098.00 | | | 997 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
ZE Dividendes | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 469.00 | | | 1 394 469.00 |