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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 891.00 | 584 539.00 | 64 352.00 | 648 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 648.00 | 113 270.00 | 20 379.00 | 133 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 099.00 | 697 808.00 | 160 291.00 | 858 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 991.00 | 13 264.00 | 851 727.00 | 864 991.00 |
BZ Autres créances | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CF Disponibilités | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 457.00 | 13 264.00 | 1 161 192.00 | 1 174 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 556.00 | 711 073.00 | 1 321 483.00 | 2 032 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | -231 415.00 | | | -231 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DP Provisions pour risques | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 104.00 | | | 494 104.00 |
EA Autres dettes | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 749.00 | | | 300 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 571.00 | | | 1 256 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 483.00 | | | 1 321 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 571.00 | | | 1 256 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 065.00 | 1 000.00 | 2 966 065.00 | 2 965 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 065.00 | 1 000.00 | 2 966 065.00 | 2 965 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 734.00 | | | 3 102 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 585.00 | | | 2 916 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 782.00 | | 260 970.00 | 781 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 653.00 | 75 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 653.00 | 858 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 256.00 | | 40 635.00 | 608 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 809.00 | | 16 839.00 | 116 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717.00 | | 203 496.00 | 56 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 571.00 | 59 238.00 | | 638 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 242.00 | 52 297.00 | | 532 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 329.00 | 6 941.00 | | 106 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 039.00 | | 6 851.00 | 65 039.00 |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | | 550.00 | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | | 550.00 | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 854.00 | | 7 401.00 | 78 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 838.00 | 387 838.00 | | 387 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 560.00 | 18 393.00 | | 75 560.00 |
UX Autres créances clients | 849 074.00 | 849 074.00 | | 849 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 688.00 | 1 086 521.00 | 57 167.00 | 1 143 688.00 |
VW T.V.A. | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 571.00 | 1 256 571.00 | | 1 256 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
ST Autres comptes | 288 245.00 | | | 288 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 525.00 | | | 1 037 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 156.00 | | | 576 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 269.00 | | | 1 467 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |