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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 456.00 | 675 235.00 | 61 220.00 | 736 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 372.00 | 135 907.00 | 24 465.00 | 160 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 785.00 | 811 142.00 | 116 643.00 | 927 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 732.00 | 22 051.00 | 699 680.00 | 721 732.00 |
BZ Autres créances | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
CF Disponibilités | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 192.00 | 22 051.00 | 1 349 140.00 | 1 371 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 978.00 | 833 194.00 | 1 465 783.00 | 2 298 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 34 787.00 | -45 265.00 | | 34 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 463.00 | 80 052.00 | | -26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 60 314.00 | 86 776.00 | | 60 314.00 |
DP Provisions pour risques | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 601.00 | 255 087.00 | | 318 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 969.00 | 410 770.00 | | 550 969.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 46 807.00 | | 14 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 027.00 | 385 903.00 | | 113 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 281.00 | 1 098 568.00 | | 1 347 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 783.00 | 1 243 533.00 | | 1 465 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 994.00 | | 1 680 994.00 | 1 680 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 994.00 | | 1 680 994.00 | 1 680 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 676.00 | 3 118 354.00 | | 1 871 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 140.00 | 3 038 302.00 | | 1 898 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 463.00 | 80 052.00 | | -26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 992.00 | | 100 302.00 | 948 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 509.00 | 30 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 509.00 | 927 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 705.00 | | 39 751.00 | 696 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 316.00 | | 17 056.00 | 143 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 971.00 | | 43 494.00 | 108 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 392.00 | 58 750.00 | | 752 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 954.00 | 46 282.00 | | 628 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | 12 469.00 | | 123 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
6T Sur comptes clients | 24 227.00 | 4 700.00 | 6 875.00 | 24 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 227.00 | 4 700.00 | 6 875.00 | 24 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 415.00 | 4 700.00 | 6 875.00 | 82 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 780.00 | 247 780.00 | | 247 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
UX Autres créances clients | 695 270.00 | 695 270.00 | | 695 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VB T. V. A. | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 113.00 | 941 156.00 | 30 957.00 | 972 113.00 |
VW T.V.A. | 217 429.00 | 217 429.00 | | 217 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 281.00 | 1 347 281.00 | | 1 347 281.00 |