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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 379.00 | 721 983.00 | 86 396.00 | 808 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 895.00 | 148 934.00 | 14 960.00 | 163 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 070.00 | 870 917.00 | 129 153.00 | 1 000 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 619.00 | 25 632.00 | 674 987.00 | 700 619.00 |
BZ Autres créances | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
CF Disponibilités | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 564.00 | 25 632.00 | 1 267 932.00 | 1 293 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 633.00 | 896 549.00 | 1 397 084.00 | 2 293 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 923.00 | | | -39 923.00 |
DL TOTAL (I) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
DP Provisions pour risques | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 920.00 | | | 372 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 476.00 | | | 433 476.00 |
EA Autres dettes | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 505.00 | | | 1 318 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 084.00 | | | 1 397 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 538.00 | | | 982 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 987.00 | | 1 363 987.00 | 1 363 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 987.00 | | 1 363 987.00 | 1 363 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 429.00 | | | 245 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 320.00 | | | 1 701 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 243.00 | | | 1 741 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 923.00 | | | -39 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 786.00 | | 76 690.00 | 927 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 407.00 | 27 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 1 000 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 456.00 | | 71 923.00 | 736 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | | 3 522.00 | 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 957.00 | | 1 245.00 | 30 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 143.00 | 59 774.00 | | 811 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 236.00 | 46 747.00 | | 675 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 907.00 | 13 027.00 | | 135 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
6T Sur comptes clients | 22 052.00 | 3 580.00 | | 22 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 052.00 | 3 580.00 | | 22 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 240.00 | 3 580.00 | | 80 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 613.00 | 208 613.00 | | 208 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
UX Autres créances clients | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 500.00 | 36 633.00 | 328 367.00 | 372 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 141.00 | 972 345.00 | 27 796.00 | 1 000 141.00 |
VW T.V.A. | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 105.00 | 980 238.00 | 328 367.00 | 1 316 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
ST Autres comptes | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
YT Sous‐traitance | 670 737.00 | | | 670 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 215.00 | | | 975 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |