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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 664 366.00 | 660 177.00 | | 664 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 604.00 | 125 549.00 | | 209 604.00 |
DL TOTAL (I) | 914 687.00 | 826 442.00 | | 914 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 583.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687.00 | 2 608.00 | | 2 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 374.00 | 829 050.00 | | 917 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687.00 | 2 608.00 | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 877.00 | 129 334.00 | | 212 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273.00 | 3 785.00 | | 3 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 604.00 | 125 549.00 | | 209 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |