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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 660.00 | | 665 660.00 | 665 660.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 526 008.00 | 477 627.00 | | 526 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 045.00 | 145 469.00 | | 96 045.00 |
DL TOTAL (I) | 662 770.00 | 663 812.00 | | 662 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 958.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890.00 | 2 978.00 | | 2 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 660.00 | 666 790.00 | | 665 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890.00 | 2 978.00 | | 2 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 031.00 | 148 470.00 | | 99 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985.00 | 3 001.00 | | 2 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 045.00 | 145 469.00 | | 96 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 2 979.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 21.00 | | 168.00 |
ZE Dividendes | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 3 000.00 | | 2 985.00 |