| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 845.00 | | 254 845.00 | 254 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 845.00 | | 919 845.00 | 919 845.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 761 035.00 | 767 780.00 | | 761 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 169.00 | 108 546.00 | | 115 169.00 |
DL TOTAL (I) | 916 920.00 | 917 043.00 | | 916 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 25.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 738.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925.00 | 2 763.00 | | 2 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 845.00 | 919 806.00 | | 919 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925.00 | 2 763.00 | | 2 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 543.00 | 111 907.00 | | 118 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373.00 | 3 361.00 | | 3 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 169.00 | 108 546.00 | | 115 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | 2 685.00 | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 284.00 | | 3 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |