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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 509 090.00 | 761 035.00 | | 509 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 169.00 | 115 169.00 | | 114 169.00 |
DL TOTAL (I) | 663 975.00 | 916 920.00 | | 663 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 225.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 700.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013.00 | 2 925.00 | | 3 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 988.00 | 919 845.00 | | 666 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013.00 | 2 925.00 | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 867.00 | 118 543.00 | | 117 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698.00 | 3 373.00 | | 3 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 169.00 | 115 169.00 | | 114 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | 2 694.00 | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | 603.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 3 297.00 | | 3 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |