| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 7 591.00 | 5 169.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 2 574.00 | 2 377.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 711.00 | 10 165.00 | 7 546.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 568.00 | 12 586.00 | 740 982.00 | 753 568.00 |
BZ Autres créances | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
CF Disponibilités | 384 364.00 | | 384 364.00 | 384 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 853.00 | 12 586.00 | 1 398 267.00 | 1 410 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 563.00 | 22 751.00 | 1 405 812.00 | 1 428 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 446.00 | | | 630 446.00 |
DL TOTAL (I) | 871 987.00 | | | 871 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 958.00 | | | 383 958.00 |
EA Autres dettes | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 812.00 | | | 1 405 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 886.00 | | 1 527 886.00 | 1 527 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 886.00 | | 1 527 886.00 | 1 527 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 156.00 | | | 1 551 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 710.00 | | | 920 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 446.00 | | | 630 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335.00 | | 2 832.00 | 12 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 17 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 4 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | 2 832.00 | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 1 582.00 | 2 057.00 | 8 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 1 682.00 | 2 067.00 | 3 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
UX Autres créances clients | 738 465.00 | | | 738 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 489.00 | 1 026 489.00 | | 1 026 489.00 |
VW T.V.A. | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 826.00 | 533 826.00 | | 533 826.00 |