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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 4 444.00 | 9 668.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 3 898.00 | 1 612.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 622.00 | 8 342.00 | 11 279.00 | 19 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 135.00 | 12 586.00 | 885 550.00 | 898 135.00 |
BZ Autres créances | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CF Disponibilités | 462 539.00 | | 462 539.00 | 462 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 434.00 | 12 586.00 | 1 419 848.00 | 1 432 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 056.00 | 20 928.00 | 1 431 128.00 | 1 452 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 336.00 | | | 750 336.00 |
DL TOTAL (I) | 991 919.00 | | | 991 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
EA Autres dettes | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 208.00 | | | 439 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 128.00 | | | 1 431 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 208.00 | | | 439 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 805.00 | | 1 701 805.00 | 1 701 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 805.00 | | 1 701 805.00 | 1 701 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 686.00 | | | 369 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 319.00 | | | 1 786 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 984.00 | | | 1 035 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 336.00 | | | 750 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 711.00 | | 559.00 | 17 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | 559.00 | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | 1 324.00 | | 10 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 324.00 | | 2 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 586.00 | 808.00 | 809.00 | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 588.00 | 809.00 | 808.00 | 12 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | 809.00 | 809.00 | 12 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
UX Autres créances clients | 883 032.00 | | | 883 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 895.00 | 969 895.00 | | 969 895.00 |
VW T.V.A. | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 208.00 | 439 208.00 | | 439 208.00 |