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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 476.00 | 34 464.00 | 9 012.00 | 43 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | 5 371.00 | 645.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 492.00 | 39 835.00 | 9 657.00 | 49 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 366.00 | | 1 204 366.00 | 1 204 366.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 465 070.00 | | 465 070.00 | 465 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 242.00 | | 1 703 242.00 | 1 703 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 734.00 | 39 835.00 | 1 712 899.00 | 1 752 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 197.00 | | | 1 028 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 801.00 | | | 1 269 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
EA Autres dettes | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 098.00 | | | 443 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 899.00 | | | 1 712 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 098.00 | | | 443 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 183.00 | | 2 115 183.00 | 2 115 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 183.00 | | 2 115 183.00 | 2 115 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 598.00 | | | 389 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 709.00 | | | 2 144 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 511.00 | | | 1 116 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 197.00 | | | 1 028 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 785.00 | | 15 252.00 | 34 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 49 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 6 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 076.00 | | 14 400.00 | 29 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | 852.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 452.00 | 21 825.00 | 441.00 | 18 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 21 249.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 576.00 | 441.00 | 5 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 244.00 | 164 244.00 | | 164 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 366.00 | 1 201 972.00 | 2 394.00 | 1 204 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 172.00 | 1 235 778.00 | 2 394.00 | 1 238 172.00 |
VW T.V.A. | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 098.00 | 443 098.00 | | 443 098.00 |