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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 868.00 | 10 885.00 | 3 983.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 4 553.00 | 1 156.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577.00 | 15 437.00 | 5 139.00 | 20 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 317.00 | 12 395.00 | 1 078 922.00 | 1 091 317.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 363 550.00 | | 363 550.00 | 363 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 284.00 | 12 395.00 | 1 480 890.00 | 1 493 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 861.00 | 27 832.00 | 1 486 029.00 | 1 513 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 200.00 | | | 839 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 790.00 | | | 1 080 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
EA Autres dettes | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 029.00 | | | 1 486 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 599.00 | | 1 915 599.00 | 1 915 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 599.00 | | 1 915 599.00 | 1 915 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 050.00 | | | 382 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 371.00 | | | 1 923 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 171.00 | | | 1 084 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 200.00 | | | 839 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 622.00 | | 2 157.00 | 19 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 20 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 5 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | | 756.00 | 14 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | 1 401.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342.00 | 8 298.00 | 1 202.00 | 8 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 6 441.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 1 857.00 | 1 202.00 | 3 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 586.00 | 632.00 | 823.00 | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 632.00 | 823.00 | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | 632.00 | 823.00 | 12 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 78 715.00 | 6 485.00 | 85 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 443.00 | 1 069 659.00 | 6 784.00 | 1 076 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 735.00 | 1 108 077.00 | 21 658.00 | 1 129 735.00 |
VW T.V.A. | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 239.00 | 398 754.00 | 6 485.00 | 405 239.00 |