| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
AP Constructions | 230 864.00 | 127 088.00 | 103 776.00 | 230 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 976.00 | 464 705.00 | 77 271.00 | 541 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 32 410.00 | 16 407.00 | 48 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 999.00 | 631 417.00 | 260 582.00 | 891 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 998.00 | 58 526.00 | 459 472.00 | 517 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 338.00 | 21 259.00 | 697 079.00 | 718 338.00 |
BZ Autres créances | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 968.00 | | 515 968.00 | 515 968.00 |
CF Disponibilités | 694 458.00 | | 694 458.00 | 694 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 108.00 | 79 785.00 | 2 426 323.00 | 2 506 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 107.00 | 711 202.00 | 2 686 905.00 | 3 398 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 1 160 033.00 | 1 101 766.00 | | 1 160 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 374.00 | 258 337.00 | | 254 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 558.00 | 1 527 254.00 | | 1 581 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 083.00 | 515 065.00 | | 721 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 990.00 | 365 398.00 | | 254 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 731.00 | 127 962.00 | | 121 731.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 19 174.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 347.00 | 1 027 599.00 | | 1 105 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 905.00 | 2 554 853.00 | | 2 686 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 347.00 | 1 027 599.00 | | 1 105 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 660.00 | 99 633.00 | 226 293.00 | 126 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 036.00 | 802 900.00 | 2 244 936.00 | 1 442 036.00 |
FG Production vendue services | 257 498.00 | 228 534.00 | 486 032.00 | 257 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 194.00 | 1 131 068.00 | 2 957 261.00 | 1 826 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 18 529.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 195.00 | 109 671.00 | | 95 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 463.00 | 3 362 828.00 | | 2 996 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 089.00 | 3 104 491.00 | | 2 742 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 374.00 | 258 337.00 | | 254 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 216.00 | | 32 384.00 | 865 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 891 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 821 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 874.00 | | 32 384.00 | 794 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 479.00 | 53 941.00 | 3.00 | 577 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 264.00 | 53 941.00 | 3.00 | 570 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 205.00 | 58 526.00 | 14 205.00 | 14 205.00 |
6T Sur comptes clients | 22 239.00 | 1 809.00 | 2 788.00 | 22 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 444.00 | 60 335.00 | 16 993.00 | 36 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 444.00 | 60 335.00 | 16 993.00 | 36 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 335.00 | 16 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 083.00 | 721 083.00 | | 721 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 990.00 | 254 990.00 | | 254 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 692 828.00 | | | 692 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 018.00 | 752 172.00 | 47 846.00 | 800 018.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 347.00 | 1 105 347.00 | | 1 105 347.00 |