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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 7 733.00 | 2 817.00 | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
AP Constructions | 263 709.00 | 181 330.00 | 82 379.00 | 263 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 069.00 | 532 413.00 | 108 656.00 | 641 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 879.00 | 54 101.00 | 13 778.00 | 67 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 335.00 | 775 578.00 | 270 758.00 | 1 046 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 513.00 | 16 582.00 | 456 931.00 | 473 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 287.00 | 39 093.00 | 505 194.00 | 544 287.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 056.00 | | 401 056.00 | 401 056.00 |
CF Disponibilités | 1 085 402.00 | | 1 085 402.00 | 1 085 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 358.00 | 55 675.00 | 2 501 683.00 | 2 557 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 693.00 | 831 253.00 | 2 772 440.00 | 3 603 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 1 429 669.00 | | | 1 429 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 248.00 | | | 1 861 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 232.00 | | | 546 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
EA Autres dettes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 193.00 | | | 911 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 440.00 | | | 2 772 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 103.00 | | | 865 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 672.00 | 22 720.00 | 170 392.00 | 147 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 851.00 | 1 067 516.00 | 2 403 367.00 | 1 335 851.00 |
FG Production vendue services | 297 421.00 | 129 122.00 | 426 543.00 | 297 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 945.00 | 1 219 358.00 | 3 000 303.00 | 1 780 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 374.00 | |
GE Autres charges | | | 32 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 393.00 | | | 3 129 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 965.00 | | | 2 864 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 312.00 | | 119 024.00 | 927 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | 3 336.00 | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 969.00 | | 115 688.00 | 856 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 574.00 | 35 002.00 | | 740 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 518.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 360.00 | 34 484.00 | | 733 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 397.00 | 16 582.00 | 70 397.00 | 70 397.00 |
6T Sur comptes clients | 77 749.00 | 9 792.00 | 48 447.00 | 77 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 146.00 | 26 374.00 | 118 844.00 | 148 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 146.00 | 26 374.00 | 118 844.00 | 148 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 374.00 | 118 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 232.00 | 546 232.00 | | 546 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 497 669.00 | 497 669.00 | | 497 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 714.00 | 11 624.00 | 46 090.00 | 57 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 723.00 | 550 770.00 | 68 953.00 | 619 723.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 193.00 | 865 103.00 | 46 090.00 | 911 193.00 |