| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
AP Constructions | 230 864.00 | 154 431.00 | 76 433.00 | 230 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 331.00 | 502 118.00 | 48 213.00 | 550 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 103.00 | 42 174.00 | 8 930.00 | 51 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 641.00 | 705 937.00 | 196 703.00 | 902 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 966.00 | 70 836.00 | 485 130.00 | 555 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 200.00 | 52 709.00 | 745 491.00 | 798 200.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 374.00 | | 490 374.00 | 490 374.00 |
CF Disponibilités | 1 363 136.00 | | 1 363 136.00 | 1 363 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 386.00 | 123 545.00 | 3 153 841.00 | 3 277 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 027.00 | 829 482.00 | 3 350 544.00 | 4 180 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 1 255 553.00 | 1 214 337.00 | | 1 255 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 287.00 | 241 286.00 | | 330 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 991.00 | 1 622 773.00 | | 1 752 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 304.00 | 929 161.00 | | 1 145 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | 379 202.00 | | 335 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 837.00 | 104 211.00 | | 110 837.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 11 280.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 554.00 | 1 423 854.00 | | 1 597 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 544.00 | 3 052 627.00 | | 3 350 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 423 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 654.00 | | 376 654.00 | 376 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 076 120.00 | | 2 076 120.00 | 2 076 120.00 |
FG Production vendue services | 546 940.00 | | 546 940.00 | 546 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 715.00 | | 2 999 715.00 | 2 999 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 2 303.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 2 121.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 904.00 | 101 125.00 | | 112 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 210.00 | 3 350 491.00 | | 3 075 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 923.00 | 3 109 206.00 | | 2 744 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 287.00 | 241 286.00 | | 330 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 591.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 513.00 | | | 839 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 298.00 | | | 832 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 591.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 874.00 | 33 512.00 | 3 449.00 | 675 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 660.00 | 33 512.00 | 3 449.00 | 668 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 250.00 | 70 836.00 | 61 250.00 | 61 250.00 |
6T Sur comptes clients | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 959.00 | 70 836.00 | 61 250.00 | 113 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 959.00 | 70 836.00 | 67 250.00 | 119 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 836.00 | 67 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 091.00 | 1 131 091.00 | | 1 131 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 734 949.00 | 734 949.00 | | 734 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 245.00 | 804 659.00 | 85 586.00 | 890 245.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 554.00 | 1 597 554.00 | | 1 597 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |