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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
AP Constructions | 230 864.00 | 142 234.00 | 88 630.00 | 230 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 476.00 | 487 658.00 | 56 818.00 | 544 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 38 768.00 | 10 049.00 | 48 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 499.00 | 675 874.00 | 218 625.00 | 894 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 992.00 | 61 250.00 | 534 742.00 | 595 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 143.00 | 52 709.00 | 578 434.00 | 631 143.00 |
BZ Autres créances | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 838.00 | | 492 838.00 | 492 838.00 |
CF Disponibilités | 1 167 582.00 | | 1 167 582.00 | 1 167 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 961.00 | 113 959.00 | 2 834 002.00 | 2 947 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 461.00 | 789 833.00 | 3 052 627.00 | 3 842 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DG Autres réserves | 1 214 337.00 | 1 160 033.00 | | 1 214 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 286.00 | 254 374.00 | | 241 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 773.00 | 1 581 558.00 | | 1 622 773.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 161.00 | 721 083.00 | | 929 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 202.00 | 254 990.00 | | 379 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 211.00 | 121 731.00 | | 104 211.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 7 543.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 854.00 | 1 105 347.00 | | 1 423 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 627.00 | 2 686 905.00 | | 3 052 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 854.00 | 1 105 347.00 | | 1 423 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 184.00 | 223 902.00 | 392 086.00 | 168 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 250.00 | 945 812.00 | 2 316 062.00 | 1 370 250.00 |
FG Production vendue services | 350 381.00 | 212 455.00 | 562 836.00 | 350 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 815.00 | 1 382 168.00 | 3 270 984.00 | 1 888 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -60.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 95 195.00 | | 101 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 491.00 | 2 996 463.00 | | 3 350 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 206.00 | 2 742 089.00 | | 3 109 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 286.00 | 254 374.00 | | 241 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 999.00 | | 2 500.00 | 891 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 657.00 | | 2 500.00 | 821 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 417.00 | 44 457.00 | | 631 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 203.00 | 44 457.00 | | 624 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 526.00 | 61 250.00 | 58 526.00 | 58 526.00 |
6T Sur comptes clients | 21 259.00 | 31 450.00 | | 21 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 785.00 | 92 700.00 | 58 526.00 | 79 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 785.00 | 98 700.00 | 58 526.00 | 79 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 700.00 | 58 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 161.00 | 929 161.00 | | 929 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 202.00 | 379 202.00 | | 379 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 567 893.00 | | | 567 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 885.00 | 628 299.00 | 85 586.00 | 713 885.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 854.00 | 1 423 854.00 | | 1 423 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |