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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 667.00 | | 265 667.00 | 265 667.00 |
BZ Autres créances | 1 685 081.00 | | 1 685 081.00 | 1 685 081.00 |
CF Disponibilités | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 741.00 | | 2 046 741.00 | 2 046 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 002.00 | | 3 483 002.00 | 3 483 002.00 |
CU Autres participations | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 475.00 | -670 854.00 | | -788 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 187.00 | -117 621.00 | | -58 187.00 |
DL TOTAL (I) | -746 662.00 | -688 475.00 | | -746 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 758.00 | 4 044 205.00 | | 4 102 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | 14 452.00 | | 80 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 37 411.00 | | 46 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 664.00 | 4 096 098.00 | | 4 229 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 002.00 | 3 407 623.00 | | 3 483 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 006.00 | 89 773.00 | | 47 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 192.00 | 207 394.00 | | 105 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 187.00 | -117 621.00 | | -58 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
UX Autres créances clients | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 733.00 | | | 1 673 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 758.00 | 4 102 758.00 | | 4 102 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 919.00 | 1 962 919.00 | | 1 962 919.00 |
VW T.V.A. | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 664.00 | 4 229 664.00 | | 4 229 664.00 |